Konzern-Kapitalflussrechnung
vom 01.10. bis 30.09. nach IFRS
in T€ | Anhang-Nr. | 12 Monate 2017/18 |
12 Monate 2016/17 |
Ergebnis vor Ertragsteuern | 367.439 | 456.063 | |
Abschreibungen auf Vermögenswerte des Anlagevermögens | 125.408 | 135.210 | |
Veränderung der Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögenswerte | 683 | 1.768 | |
Veränderung langfristiger Rückstellungen | -1.399 | 1.276 | |
Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen | 744 | 3.070 | |
Bewertung von Derivaten | -17.735 | 10.187 | |
Sonstiges nicht zahlungswirksames Ergebnis | 5.206 | 4.404 | |
Aufwendungen und Erträge aus dem Finanzergebnis | 9.225 | 5.361 | |
Ein-/Auszahlungen für Ertragsteuern | -77.593 | -62.384 | |
Veränderung der Forderungen und sonstigen Vermögenswerte | -9.469 | -129.288 | |
Veränderung der Vorräte (inkl. Bewertungseffekte) | -200.701 | -57.023 | |
Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | 2.946 | 6.713 | |
Veränderung der Verbindlichkeiten (ohne Finanzschulden) | -2.251 | 104.506 | |
Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) | 202.503 | 479.863 | |
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | -168.174 | -165.045 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen | 1.021 | 680 | |
Einzahlungen aus dem Verkauf von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien | 7.842 | 0 | |
Einzahlungen aus der Tilgung von Dritten gewährter Kredite und Darlehen | 6.529 | 0 | |
Zinseinzahlungen | 3.631 | 2.715 | |
Erhaltene Dividenden | 6.374 | 6.169 | |
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit | -142.777 | -155.481 | |
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 32.507 | 109.582 | |
Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Finanzverbindlichkeiten | -85.552 | -263.163 | |
Auszahlungen für den Erwerb nicht beherrschender Anteile | -19.244 | 0 | |
Zinsauszahlungen | -12.278 | -14.066 | |
Dividendenzahlungen | -66.557 | -57.705 | |
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit | -151.124 | -225.352 | |
Veränderung der Zahlungsmittel | -91.398 | 99.030 | |
Veränderungen aus Wechselkursänderungen | 52 | -335 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang der Periode | 570.569 | 471.874 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode | 479.223 | 570.569 | |
abzgl. Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten aus nicht fortgeführten Aktivitäten am Ende der Periode | 18.178 | 0 | |
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende der Periode aus fortgeführten Aktivitäten | 461.045 | 570.569 | |
Für weiterführende Informationen siehe Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung. |